В соответствии со ст. 19 Закона РК "Об инвестиционных фондах" от 7 июля 2004 г. по договору доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда инвестор передает в доверительное управление управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами других инвесторов в паевой инвестиционный фонд и последующего их инвестирования согласно правилам данного фонда. Договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом является договором присоединения, условия которого определяются управляющей компанией в правилах паевого инвестиционного фонда. Условия договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут быть приняты держателем пая фонда только посредством присоединения к указанному договору в целом. Помимо условий, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, договор доверительного управления паевым инвестиционным фондом должен содержать: 1) условия и порядок расторжения договора и (или) прекращения существования фонда; 2) условия и порядок передачи активов фонда в управление другой управляющей компании, выполнения управляющей компанией обязанностей по прекращению существования фонда, в том числе в случаях приостановления действия или лишения ее лицензии на управление инвестиционным портфелем; 3) ответственность сторон.
В соответствии со ст. 22 Закона РК "Об инвестиционных фондах" от 7 июля 2004 г. держатель пая открытого или интервального паевого инвестиционного фонда вправе:
требовать от управляющей компании данного фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, установленных Законом и правилами данного фонда.
Держатель пая закрытого паевого инвестиционного фонда имеет право на участие в общем собрании держателей паев данного фонда, периодическое получение дивидендов по этому паю на условиях и в порядке, предусмотренных правилами данного закрытого паевого инвестиционного фонда.
Держатели паев паевого инвестиционного фонда осуществляют контроль деятельности управляющей компании в соответствии с правилами паевого инвестиционного фонда.
В соответствии со ст. 23 Закона РК "Об инвестиционных фондах" от 7 июля 2004 г. паи паевых инвестиционных фондов должны оплачиваться только деньгами в национальной валюте РК. Деньги в оплату паев паевого инвестиционного фонда при их размещении перечисляются на счет паевого инвестиционного фонда в кастодиане данного фонда. Приобретение паев паевых инвестиционных фондов осуществляется на основании заявок инвесторов на приобретение паев. Условиями зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев являются наличие заявки и поступление денег. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия. При размещении паев регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев осуществляется на основании приказа управляющей компании. Цена последующего размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег при наличии заявки. При поступлении заявки после поступления денег цена размещения пая определяется по цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления заявки. К цене размещения пая может быть прибавлена надбавка, если это предусмотрено правилами фонда. Отказ в приеме заявок на приобретение паев паевых инвестиционных фондов допускается только в случаях: 1) несоблюдения порядка и условий подачи заявок, установленных правилами паевого инвестиционного фонда; 2) приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда по решению уполномоченного органа или управляющей компании; 3) невыполнения иных требований, установленных законодательными актами РК.
Условия пользования порталом. Любая перепечатка, цитирование и использование материалов сайта www.akyl.kz, www.акыл.kz возможно только после получения письменного разрешения ТОО "БИ-Консалтинг".
